E2 Emprego e Estágios Ofertas de Emprego e Estágios em Portugal e no Estrangeiro
A Águas do Norte, S.A. foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, mediante a agregação das empresas Águas do Douro e Paiva, S.A., Águas do Noroeste, S.A., Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A. e SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A., integradas no Grupo Águas de Portugal.
Atualmente, a Águas do Norte é a entidade gestora do sistema multimunicipal em “alta” responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público, pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.
A Águas do Norte assume também a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, em resultado da celebração de uma Parceria entre o Estado (Administração Central) e 8 Municípios (Administração Local), que concretiza um processo de verticalização que reuniu, numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.
Oferta – TÉCNICO (A) SUPERIOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – TESOURARIA (M/F) – Vila Real
Objetivos da Função
Assegurar a gestão de contas correntes de fornecedores e clientes entre outros. Assegurar todos os registos contabilísticos inerentes à gestão da tesouraria, cumprindo as obrigações legais, orientações da holding e procedimentos em vigor. Disponibilizar superiormente a informação necessária para apoio ao processo de tomada de decisão, no sentido de contribuir para uma gestão financeira eficiente.
Principais Tarefas
- Contribui para uma gestão eficiente da tesouraria, assegurando todas as operações e respetivo registo contabilístico apropriado;
- Valida a conferência para pagamento, atendendo à delegação de competências existente na empresa e procedimentos legais em vigor;
- Elabora propostas de pagamentos para autorização intermédia do Coordenador/Diretor Administrativo e Financeiro;
- Processa pagamentos previamente autorizados, das faturas de fornecedores e de outros pagamentos necessários, nas condições e prazos estabelecidos;
- Efetua a gestão de recebimentos e pagamentos, bem como de linhas de crédito e das aplicações financeiras existentes, de acordo com as orientações da empresa;
- Apoia o processo administrativo associado à gestão dos contratos de empréstimos;
- Efetua a gestão dos caixas da empresa e registo dos movimentos associados, desde, receção de numerário, cheques, vales postais, preenchimento da folha diária de controlo de valores recebidos e depósito diário dos mesmos na instituição bancária definida superiormente;
- Efetua a gestão de garantias bancárias recebidas e prestadas (incluindo, assegurar todo o processo inerente à sua emissão);
- Acompanha as operações de factoring;
- Reconciliação periódica dos lançamentos de contas de fornecedores, outros credores, clientes, outros devedores, incluindo circularização de saldos, assim como, reconciliações bancárias mensais, controlo de movimentos e fluxos financeiros;
- Gestão dos adiantamentos, regularizações e controlo de saldos de tesouraria/contabilidade;
- Resposta a pedidos de auditoria externa e interna, sob orientação superior;
- Apoiar na elaboração do orçamento, plano de atividades e mapas de cash flow previsionais;
- Auxilia na elaboração do Liquidity Planner, mapa de tesouraria mensal e controlo de execução orçamental;
- Contribui para o cálculo dos rácios financeiros definidos superiormente para reporte;
- Executa outras tarefas de cariz contabilístico, financeiro e/ou administrativo inerentes à função;
Perfil
- Formação académica superior em Gestão de Empresas, Contabilidade, Economia ou equivalente;
- Formação Específica: MS Excel avançado (preferencial), ERP SAP.
- Experiência de, pelo menos, 2 anos em áreas relevantes para a função;
- Rigor na análise, organização, execução das tarefas e cumprimento de prazos;
- Domínio de competências de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Carta de Condução.
