Águas do Norte

Águas do Norte está a recrutar na área Administrativa e Financeira

A Águas do Norte, S.A. foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, mediante a agregação das empresas Águas do Douro e Paiva, S.A., Águas do Noroeste, S.A., Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A. e SIMDOURO – Saneamento do Grande Porto, S.A., integradas no Grupo Águas de Portugal.

Atualmente, a Águas do Norte é a entidade gestora do sistema multimunicipal em “alta” responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público, pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

A Águas do Norte assume também a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, em resultado da celebração de uma Parceria entre o Estado (Administração Central) e 8 Municípios (Administração Local), que concretiza um processo de verticalização que reuniu, numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

Oferta – TÉCNICO (A) SUPERIOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – TESOURARIA (M/F) – Vila Real

Objetivos da Função

Assegurar a gestão de contas correntes de fornecedores e clientes entre outros. Assegurar todos os registos contabilísticos inerentes à gestão da tesouraria, cumprindo as obrigações legais, orientações da holding e procedimentos em vigor. Disponibilizar superiormente a informação necessária para apoio ao processo de tomada de decisão, no sentido de contribuir para uma gestão financeira eficiente.

Principais Tarefas

  • Contribui para uma gestão eficiente da tesouraria, assegurando todas as operações e respetivo registo contabilístico apropriado;
  • Valida a conferência para pagamento, atendendo à delegação de competências existente na empresa e procedimentos legais em vigor;
  • Elabora propostas de pagamentos para autorização intermédia do Coordenador/Diretor Administrativo e Financeiro;
  • Processa pagamentos previamente autorizados, das faturas de fornecedores e de outros pagamentos necessários, nas condições e prazos estabelecidos;
  • Efetua a gestão de recebimentos e pagamentos, bem como de linhas de crédito e das aplicações financeiras existentes, de acordo com as orientações da empresa;
  • Apoia o processo administrativo associado à gestão dos contratos de empréstimos;
  • Efetua a gestão dos caixas da empresa e registo dos movimentos associados, desde, receção de numerário, cheques, vales postais, preenchimento da folha diária de controlo de valores recebidos e depósito diário dos mesmos na instituição bancária definida superiormente;
  • Efetua a gestão de garantias bancárias recebidas e prestadas (incluindo, assegurar todo o processo inerente à sua emissão);
  • Acompanha as operações de factoring;
  • Reconciliação periódica dos lançamentos de contas de fornecedores, outros credores, clientes, outros devedores, incluindo circularização de saldos, assim como, reconciliações bancárias mensais, controlo de movimentos e fluxos financeiros;
  • Gestão dos adiantamentos, regularizações e controlo de saldos de tesouraria/contabilidade;
  • Resposta a pedidos de auditoria externa e interna, sob orientação superior;
  • Apoiar na elaboração do orçamento, plano de atividades e mapas de cash flow previsionais;
  • Auxilia na elaboração do Liquidity Planner, mapa de tesouraria mensal e controlo de execução orçamental;
  • Contribui para o cálculo dos rácios financeiros definidos superiormente para reporte;
  • Executa outras tarefas de cariz contabilístico, financeiro e/ou administrativo inerentes à função;

Perfil

  • Formação académica superior em Gestão de Empresas, Contabilidade, Economia ou equivalente;
  • Formação Específica: MS Excel avançado (preferencial), ERP SAP.
  • Experiência de, pelo menos, 2 anos em áreas relevantes para a função;
  • Rigor na análise, organização, execução das tarefas e cumprimento de prazos;
  • Domínio de competências de comunicação e relacionamento interpessoal;
  • Carta de Condução.

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