BPI está a recrutar Analista de Risco para a área de Modelos e Imparidades

O BPI é uma instituição financeira de referência em Portugal, centrado na atividade de banca comercial, disponibilizando uma extensa oferta de serviços e produtos financeiros para Clientes empresariais, institucionais e particulares. O BPI faz parte do Grupo CaixaBank, que a partir de final de 2018 passou a deter a totalidade do capital do BPI.

A origem do BPI data de 1981 com a criação da SPI – Sociedade Portuguesa de Investimentos, contando com uma estrutura acionista diversificada, que incluía uma forte componente do tecido empresarial nacional, constituída por 100 das mais dinâmicas empresas portuguesas e quatro das mais importantes instituições financeiras internacionais.

Em Abril de 2016, o CaixaBank, S.A., detentor nessa data de 44.1% do capital social do Banco BPI, publicou o anúncio preliminar de uma oferta pública, geral e voluntária, de aquisição (Oferta) sobre a totalidade das ações representativas do capital social do Banco BPI S.A., ao preço de 1.113 euros por ação.

Em 2017 o CaixaBank assumiu o controlo do BPI após a conclusão de uma oferta pública de aquisição e, em Maio de 2018, o CaixaBank acordou adquirir à Allianz a totalidade da participação de 8.425% que esta detinha no capital do Banco BPI.

A identidade do Banco BPI é marcada pela cultura financeira e empresarial do Banco Português de Investimento. Os traços essenciais dessa cultura são a independência da gestão, a flexibilidade organizativa, o trabalho de equipa, a distinção do mérito, a capacidade de antecipação, a rigorosa administração de riscos e a segura criação de valor.

Oferta – Analista de Risco | Área de Modelos e Imparidades – Lisboa

Principais responsabilidades

• Desenvolvimento e manutenção de modelos de scoring/rating e ESG;
• Desenvolvimento de parâmetros de risco (PD, LGD e CCF), no âmbito de IRB e IFRS9;
• Participar em ações de validação, auditoria e inspeção aos modelos e implementar as recomendações emitidas e melhorias identificadas;
• Monitorização da qualidade de dados que suportam os modelos de risco de crédito;
• Realizar a especificação funcional e testes de implementação de novos modelos ou de medidas corretivas;
• Apoio ao cliente interno, nomeadamente à rede comercial, em temas relacionados com os modelos desenvolvidos;
• Acompanhamento permanente das melhores práticas na indústria.

Requisitos

Obrigatórios

• Formação académica em Economia, Gestão, Matemática, Estatística, Engenharia ou similares;
• Capacidade analítica e orientação para o negócio, com espírito de equipa e sentido crítico;
• Domínio do Microsoft Office;
• Conhecimentos de SQL e ferramentas SAS;
• Domínio da língua inglesa;
• Capacidade de comunicação e síntese;
• Capacidade de julgamento crítico e de exposição de ideias.

Preferenciais

• Conhecimento dos produtos bancários, bem como das boas práticas da indústria;
• Experiência de desenvolvimento de modelos em Machine Learning / Inteligência Artificial;
• Conhecimentos de Phyton, R, SQL Server Reporting Services e/ou outras ferramentas para exploração de Big Data;
• Conhecimentos de espanhol.

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