Este site utiliza cookies. Ao navegar está a consentir a sua utilização. Fechar
Banco de Portugal

Banco de Portugal está a recrutar para o Departamento de Gestão de Risco

O Banco de Portugal é o banco central da República Portuguesa e o regulador e supervisor dos bancos. O Banco tem duas missões essenciais: a manutenção da estabilidade dos preços e a promoção da estabilidade do sistema financeiro.

De acordo com a sua Lei Orgânica, é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira e de património próprio. São órgãos do Banco o Governador, o Conselho de Administração, o Conselho de Auditoria e o Conselho Consultivo. O Banco rege-se por um código de conduta.

Cabe ao Banco de Portugal gerir as disponibilidades externas do País – em euros, moeda estrangeira e ouro – e outras que lhe estejam cometidas. Gere também parte das reservas cambiais do Banco Central Europeu.

O Banco de Portugal regula e supervisiona as instituições de crédito, as sociedades financeiras e as instituições de pagamento para garantir a segurança dos fundos que lhes foram confiados. Aplica medidas preventivas e sancionatórias.

Com sede em Lisboa, o Banco de Portugal possui uma Filial no Porto, diversas agências no Continente e duas delegações regionais (Madeira e Açores).

O Banco de Portugal integra, desde o seu início, em 1998, o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) – constituído pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelos bancos centrais nacionais da União Europeia (UE).

Oferta – Analista de Risco Financeiro – Departamento de Gestão de Risco – Lisboa

Responsabilidades

  • Manter e desenvolver metodologias aplicadas de quantificação dos riscos financeiros, designadamente de crédito e de mercado, de valorização de ativos e de atribuição da performance;
  • Construir ferramentas de quantificação de risco, desenvolvidas à medida;
  • Realizar análises estruturais dos riscos do balanço e das demonstrações financeiras do Banco, incluindo o passivo e os buffers financeiros;
  • Identificar, avaliar e monitorizar os diversos tipos de risco financeiros associados à participação do Banco na política monetária e cambial do Eurosistema e às operações de gestão de ativos próprios e de terceiros;
  • Assegurar a realização de exercícios de alocação estratégica dos ativos próprios do Banco;
  • Avaliar o desempenho e a fiabilidade dos sistemas de notação de crédito utilizados.
  • Manter aplicações front-to-end e bases de dados de apoio ao reporte e à exploração de informação.

Perfil

  • Licenciatura pré-Bolonha, ou licenciatura pós-Bolonha com parte escolar de mestrado concluída, em Matemática, Estatística, Econometria, Informática, Engenharia, Física, Finanças, Economia ou em outras áreas conexas, eminentemente quantitativas;
  • Experiência académica/profissional mínima de dois anos em modelização de risco de mercado, risco de crédito ou em processos de alocação estratégica de ativos e respetiva implementação;
  • Experiência na utilização de, pelo menos, uma das seguintes linguagens de programação, em contexto académico ou profissional: MATLAB, R, Python;
  • Familiaridade com ferramentas de extração, de modelização e de exploração de dados estruturados e não estruturados, com aplicação às áreas de business intelligence ou data science: SQL, Power BI ou similares;
  • Capacidade analítica e rigor na interpretação de informação quantitativa empírica ou resultante da aplicação de modelos teóricos;
  • Elevado sentido de responsabilidade e de ética;
  • Capacidade de análise de informação complexa e espírito crítico;
  • Autonomia, capacidade de planeamento e de organização do trabalho;
  • Facilidade de comunicação, de relacionamento interpessoal e de trabalhar em equipa;
  • Domínio da língua inglesa (oral e escrito).

Mais informações e candidaturas [AQUI]

Empregos e estágios perto de si

Veja também

Grupo Primor

Grupo Primor tem vagas de emprego em várias áreas

O Grupo Primor é a holding de um conjunto de empresas do setor agroalimentar, desde …