Galp
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Galp está a recrutar Especialista em Riscos Quantitativos

A Galp é hoje o único grupo integrado de produtos petrolíferos e gás natural de Portugal, com atividades que se estendem desde a exploração e produção de petróleo e gás natural, à refinação e distribuição de produtos petrolíferos, à distribuição e venda de gás natural e à geração de energia elétrica.

É a empresa portuguesa com mais experiência no setor energético, contando já com três séculos de uma história de sucesso.

Para tal, é fundamental a sua estrutura organizacional, virada para o cliente e para a satisfação das suas necessidades, bem como o respeito pelos princípios de integridade e transparência.

A estratégia da Galp inclui o desenvolvimento de um portefólio de upstream diversificado, integrado com um negócio de downstream eficiente e competitivo, em permanente adaptação às necessidades dos seus clientes, e assente em soluções inovadoras e diferenciadoras que promovam a transição gradual para uma economia de baixo carbono.

Há mais de 100 anos que traça um caminho de inovação. Explora e produz petróleo e gás natural. Refina e distribuí produtos petrolíferos. Distribuí e vende gás natural. Gera e comercializa eletricidade.

Os seus colaboradores distribuem-se por, aproximadamente, uma centena de empresas que fazem parte do universo Galp. Como forma de concretizar a expansão dos seus negócios, a mobilidade geográfica transforma-se num desafio cujo objetivo último passa por levar a Galp para o mundo, complementando a sua atividade com o recrutamento local.

Oferta – Quantitative Risk Specialist – Lisboa

O especialista em riscos quantitativos desempenhará um papel fundamental na identificação, avaliação e atenuação dos riscos financeiros na organização.

Funções

  • Realizar avaliações dos potenciais riscos de mercado associados a novos empreendimentos comerciais e ao alinhamento das operações estratégicas com a estratégia e a apetência pelo risco da organização;
  • Avaliar o alinhamento com a estratégia de risco e o apetite da organização;
  • Definir métricas e indicadores que estabeleçam limites e tolerâncias de risco (associados à apetência pelo risco), para posterior transmissão às UN;
  • Definir metodologias de análise e cálculo de risco, pressupostos de modelos e processos analíticos, para desenvolver modelos quantitativos de suporte à análise de risco;
  • Calcular a exposição e posição global do risco, limites de disponibilidade e utilização, a vários níveis de agregação;
  • Utilizar métodos estatísticos e teorias financeiras para prever perdas potenciais e avaliar a exposição ao risco;
  • Realizar testes de stress e análise de cenários para avaliar o impacto de condições de mercado adversas;
  • Monitorizar a exposição ao risco a nível global e das UN e limitar o consumo, mantendo mecanismos de mitigação adequados e avaliando a eficácia dos controlos em vigor;
  • Consolidar relatórios de risco que forneçam uma visão abrangente do perfil de risco da organização, com conhecimentos accionáveis para a tomada de decisões;
  • Prestar apoio quantitativo a diversos projectos e iniciativas e preparar material relevante para discussão em fóruns de risco (e.g. Comité de Gestão de Risco, Comité de Risco de Mercado).

Requisitos

  • Licenciatura ou mestrado em Finanças, Economia, Matemática, Estatística ou numa área relacionada;
  • Experiência comprovada no desenvolvimento e validação de modelos de risco;
  • Proficiência em software de modelação estatística e matemática;
  • Conhecimento profundo dos mercados financeiros, instrumentos e princípios de gestão de riscos;
  • Conhecimentos avançados de linguagens de programação e sua aplicabilidade na análise de risco de mercado: Python, VBA e PBI;
  • Fluente em inglês.

Mais informações e candidaturas [AQUI]

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